“每年春節(jié)過后，水泥、鋼鐵都是資金必炒的板塊，因為此時工地開始陸續(xù)開工，本身存在補庫存，以及需求提升的因素，只是今年焦點主要集中在新疆等西部板塊”，四川一位職業(yè)投資者2月16日指出。
記者注意到，近期發(fā)布的新疆政府工作報告，成為了水泥股上漲的導(dǎo)火索，于是出現(xiàn)了連續(xù)多天新疆板塊、水泥板塊位居漲幅榜首位的情況。
實際上，春節(jié)后國內(nèi)工業(yè)品價格均出現(xiàn)了不同程度地上漲，同樣具備周期屬性的水泥是否也將步入上升通道，從而帶動相關(guān)上市公司業(yè)績回暖?
水泥行業(yè)研究員介紹稱，與往年不同，今年水泥價格出現(xiàn)提前上漲的局面，近期華東水泥熟料價格普漲20元，同時華中熟料也有10元左右的升幅，這為年內(nèi)水泥成品價格的上漲提供了鋪墊。
水泥股成漲價明星
“本輪水泥股行情，應(yīng)該從同力水泥(000885.SZ)開始算起，只是近期資金對天山股份更加認可，股價漲幅也要更高”，深圳一位券商人士2月16日稱。
早在1月18日，同力水泥率先啟動，并連續(xù)拉出6個漲停。直至2月7日，資金開始組團進駐到天山股份，并開啟連續(xù)漲停模式。
回查龍虎榜數(shù)據(jù)也可看出，天山股份云集了國泰君安上海江蘇路營業(yè)部，以及華泰證券深圳益田路等多個知名游資。
值得關(guān)注的是，天山股份的飆漲，對整個水泥股帶來了板塊效應(yīng)，尤其是以新疆、寧夏等西部地區(qū)的水泥企業(yè)，如青松建化(600425.SH)、西部建設(shè)(002302.SZ)漲幅尤為明顯。
那么資金追捧新疆板塊，以及水泥板塊的內(nèi)在邏輯又是什么?這與新疆今年的固定資產(chǎn)投資規(guī)劃不無關(guān)系。
新疆發(fā)布的政府工作報告提出，2017年要加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的關(guān)鍵性帶動作用，力爭實現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資15000億元以上，增長50%以上。
“按照50%的增速來看，當(dāng)?shù)貛准宜嗥髽I(yè)的產(chǎn)量和利潤也可以大致估算出來，加上彼時市場并無過多熱點，所以前期天山股份出現(xiàn)連漲。不過，本周的上漲則更多是資金作用，以及未來對水泥去產(chǎn)能的預(yù)期”，前述券商人士認為。
2月10日，環(huán)保部、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)改委、工信部和安監(jiān)總局等部門印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項督查方案》，將于2月12日-22日組織開展水泥、玻璃行業(yè)專項督察。