中國水泥協(xié)會執(zhí)行副會長 姜長祿：一些大的制度出臺，特別是國務(wù)院今年也出臺了34號文，關(guān)于建材行業(yè)這樣調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的決策，也加快了大型建材企業(yè)的一個(gè)兼并重組。這兩大集團(tuán)公司在華北地區(qū)分別占有27%和25%，那么重組之后，集中度得到了一定的提升，那么對價(jià)格有一個(gè)拉動(dòng)。
通過此次整合，金隅股份和冀東水泥之間消除了惡性競爭，重組前，金隅股份和冀東水泥在今年1-5月份的每噸毛利分別為8元和13元，重組后，隨著成本的降低和水泥價(jià)格上漲，每噸毛利分別達(dá)到了52元和61元。
北京金隅股份有限公司黨委書記董事長 姜德義：不是動(dòng)不動(dòng)就靠降價(jià)來做一個(gè)競爭，第二個(gè)在市場中也有些成本，就會降低成本每噸的成本大概24塊錢吧。我們通過整合以后，從虧損預(yù)計(jì)的到年底會盈利。
唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理 于九洲：當(dāng)然我們有一點(diǎn)，我們不是在搞建筑價(jià)格壟斷。整合以后，我們的新公司大概占到57%左右，不到60%，所以相對的競爭還是有，但是需要大企業(yè)作為引領(lǐng)的作用，來幫助行業(yè)恢復(fù)正常的市場秩序。
通過供給側(cè)改革，行業(yè)之間的兼并重組消除了惡性的價(jià)格競爭，導(dǎo)致水泥價(jià)格的理性回歸。另外一方面，由于環(huán)保力度的加大，不少水泥企業(yè)被停產(chǎn)限產(chǎn)，水泥的產(chǎn)能方面也得到了一定的收縮。以京津冀為例，目前錯(cuò)峰停產(chǎn)共計(jì)55條窯。此外，今年煤炭價(jià)格的大幅上漲，也是導(dǎo)致水泥價(jià)格上漲另外一個(gè)重要因素。
唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理 于九洲：從河北省來講，應(yīng)該要去掉30%左右的產(chǎn)量，才可以達(dá)到良性的這樣一種狀態(tài)。今后市場秩序就能得到一個(gè)恢復(fù)，去產(chǎn)能是當(dāng)務(wù)之急，價(jià)格是否能夠維持，取決于我們的供需是否合理。
水泥行業(yè)上市公司扭虧為盈 區(qū)域龍頭業(yè)績彈性大
伴隨著今年以來水泥價(jià)格的上漲，相關(guān)水泥企業(yè)的業(yè)績也得到了提升，那么在二級市場中，水泥行業(yè)相關(guān)板塊的表現(xiàn)如何?投資者又該如何尋找其中的投資機(jī)會呢?
從已經(jīng)公布的2016年水泥上市企業(yè)三季報(bào)可以看到，前三季度半數(shù)以上水泥企業(yè)業(yè)績較去年同期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，其中三季度單季改善最為顯著，全行業(yè)利潤同比環(huán)比均大幅提升199%和32.18%。僅海螺水泥一家凈利潤就有近60億元，而2015年巨虧17億的冀東水泥，第三季度也實(shí)現(xiàn)凈利潤3.93億元，與去年同期相比增長239.94%，全年扭虧為盈是大概率事件。
中國水泥協(xié)會執(zhí)行副會長 姜長祿：因?yàn)閺纳习肽昕吹男袠I(yè)還在一個(gè)虧損的狀態(tài)，從下半年看整個(gè)行業(yè)是一個(gè)價(jià)格提升的狀態(tài)?，F(xiàn)在也不是一個(gè)暴利的時(shí)期，還在一個(gè)扭虧為盈的平衡點(diǎn)剛剛達(dá)到。
市場人士表示，10月份以來，全國水泥價(jià)格仍保持上揚(yáng)，且由政府推動(dòng)的2016到2017年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)開始。若錯(cuò)峰停窯執(zhí)行到位，后期水泥價(jià)格仍有望維持現(xiàn)有較高水平。
國泰君安建材行業(yè)分析師 鮑雁辛：因?yàn)樽罱覀兛吹剑鋵?shí)地產(chǎn)投資到10月11月，新開工都是往上走。所以明年這一波水泥行情，我們也可以期待。
福建旭誠資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理 陳赟：華東、中南、西南地區(qū)進(jìn)入季節(jié)性旺季，價(jià)格的上漲短期還有需求的支撐。重點(diǎn)關(guān)注各區(qū)域業(yè)績比較大的龍頭水泥企業(yè)，往后看的話，其實(shí)是一個(gè)龍頭藍(lán)籌主導(dǎo)的行情。