大幅增長(zhǎng)的基建投資無(wú)疑將帶動(dòng)地域內(nèi)水泥上市公司基本面進(jìn)一步向好。而根據(jù)事件性驅(qū)動(dòng)，行業(yè)內(nèi)最受市場(chǎng)看好的省份主要有：1。受益“一帶一路”戰(zhàn)略，今年固定資產(chǎn)投資規(guī)模目標(biāo)大幅提升的新疆、西藏;2。新一輪?wèn)|北振興政策或加速基建項(xiàng)目落地，遼寧等省市水泥需求有望持續(xù)回暖;3。受益京津冀一體化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的河北省等。
而行業(yè)需求端的向好也受到諸多機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，其中，國(guó)泰君安表示，當(dāng)下核心變化是需求的邏輯可能超預(yù)期。2016年12月份房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工均出現(xiàn)超預(yù)期回升，新增信貸超萬(wàn)億元，地產(chǎn)補(bǔ)庫(kù)存需求持續(xù)動(dòng)能超預(yù)期，而基建項(xiàng)目施工亦明顯提速，2016年12月份華東、中南水泥龍頭企業(yè)出貨量創(chuàng)歷史新高，宏觀和微觀層面得以相互印證。地產(chǎn)投資具備一定持續(xù)性，同時(shí)PPP基建項(xiàng)目也有望加速落地，需求端或成另一超預(yù)期因素。
12只個(gè)股年內(nèi)漲幅逾兩成 5只小市值標(biāo)的股受追捧
伴隨著行業(yè)基本面的轉(zhuǎn)暖，水泥板塊自去年四季度以來(lái)，迎來(lái)多輪明顯上漲行情，板塊整體大幅上漲。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，板塊內(nèi)共有17只個(gè)股累計(jì)漲幅超過(guò)10%，占比近七成。其中，12只個(gè)股期間累計(jì)漲幅在20%以上，天山股份年內(nèi)大漲99.15%，股價(jià)接近翻倍，西部建設(shè)(60.35%)、青松建化(58.49%)、同力水泥(53.89%)等3只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅在50%以上，此外，期間累計(jì)漲幅超過(guò)20%的個(gè)股還包括：華新水泥(40.77%)、福建水泥(36.95%)、祁連山(33.54%)、塔牌集團(tuán)(31.02%)、萬(wàn)年青(29.76%)、冀東水泥(27.65%)、海螺水泥(26.36%)、寧夏建材(20.62%).
從昨日表現(xiàn)來(lái)看，福建水泥、祁連山、萬(wàn)年青、尖峰集團(tuán)、金圓股份、華新水泥等6只水泥股集體漲停，此外，海螺水泥、萬(wàn)年青、冀東水泥、金圓股份、華建集團(tuán)等5只個(gè)股昨日大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元，分別為：30874.02萬(wàn)元、9260.42萬(wàn)元、4758.40萬(wàn)元、2604.78萬(wàn)元、2015.77萬(wàn)元。
對(duì)此，分析人士表示，自去年四季度以來(lái)，上峰水泥、同力水泥、天山股份以及近期連續(xù)漲停的福建水泥分別實(shí)現(xiàn)階段領(lǐng)漲，并帶動(dòng)水泥板塊整體實(shí)現(xiàn)四輪大幅上漲，截至目前，板塊內(nèi)多數(shù)個(gè)股已收獲明顯漲幅，短期內(nèi)可積極關(guān)注板塊內(nèi)前期漲幅相對(duì)較少且最新流通市值較小的個(gè)股。
截至昨日，在經(jīng)過(guò)前期大幅上漲后，板塊內(nèi)多只龍頭股最新流通市值已超過(guò)百億元，具體來(lái)看，海螺水泥(857.14億元)、金隅股份(377.89億元)、冀東水泥(204.64億元)等3只個(gè)股最新流通市值在200億元以上，四川雙馬、華新水泥、同力水泥、天山股份、西部建設(shè)、亞泰集團(tuán)、上峰水泥、青松建化等個(gè)股最新流通市值也超過(guò)百億元。
在板塊內(nèi)小市值品種中，剔除部分已變更主業(yè)或有變更主業(yè)意向的公司后，金圓股份、博聞科技、福建水泥、萬(wàn)年青、尖峰集團(tuán)等5只個(gè)股最新流通市值不足70億元，與昨日板塊內(nèi)漲停股高度契合，其中，金圓股份、福建水泥、萬(wàn)年青、尖峰集團(tuán)昨日均實(shí)現(xiàn)漲停，博聞科技昨日則上漲5.29%。